证券代码：603308 证券简称：应流股份
安徽应流机电股份有限公司
对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券预案
二〇二四年十月
公司声明
述说或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可调度公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相背的声明均属乌有述说。
其他专科参谋人。
调度公司债券联系事项的本质性判断、阐明、批准。本预案所述本次向不特定对
象刊行可调度公司债券联系事项的收效和完成尚待公司鼓励大会审议、上海证券
走动所刊行上市审核并报经中国证监会注册。
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、应流
指 安徽应流机电股份有限公司
股份、刊行东谈主
安徽应流机电股份有限公司对于公司向不特定对象刊行可
预案、本预案 指
调度公司债券预案
可转债 指 可调度为公司股票的公司债券
本次刊行、本次向不 安徽应流机电股份有限公司本次向不特定对象刊行可调度
指
特定对象刊行可转债 公司债券的步履
董事会 指 安徽应流机电股份有限公司董事会
监事会 指 安徽应流机电股份有限公司监事会
鼓励大会 指 安徽应流机电股份有限公司鼓励大会
《公司轨则》 指 《安徽应流机电股份有限公司轨则》
《召募说明书》
《可转 安徽应流机电股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司
指
债召募说明书》 债券召募说明书
中国证监会、证监会 指 中国证券监督料理委员会
上交所 指 上海证券走动所
保荐机构、主承销商、
指 华泰纠合证券有限包袱公司
华泰纠合证券
天健 指 天健司帐师事务所（特等平常结伙）
公司法 指 《中华东谈主民共和国公司法》
证券法 指 《中华东谈主民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
诠释期、最近三年及
指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月
一期
注：本预案除相配说明外所罕有值保留 2 位极少，若出现总额与各分项数值之和余数不符
的情况，均为四舍五入所致。
进犯教导
授权公司董事会或董事会授权东谈主士在上述额度范围内细目。
公司原鼓励实行优先配售，原鼓励有权毁灭配售权。向原鼓励优先配售的具体数
量和比例提请鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前笔据市集情
况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次可转债的刊行公告文献中赐与披
露。
一、本次刊行合适向不特定对象刊行证券的说明
笔据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办法》及《可调度
公司债券料理办法》等法律、法例及圭表性文献的轨则，公司勾搭践诺情况进行
了逐项自查和论证，合计公司各项条件夸耀现行法律、法例和圭表性文献中对于
向不特定对象刊行可调度公司债券的联系轨则，具备向不特定对象刊行可调度公
司债券的条件。
二、本次刊行省略
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
债及将来调度的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行范围
笔据联系法律法例及公司现在情况，本次可转债的刊行范围为不跨越东谈主民币
额的比例不跨越 50%。具体刊行数额提请鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士
在上述额度范围内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
笔据联系法律法例的轨则和召募资金拟投资神色的实施程度安排，勾搭本次
刊行可转债的刊行范围及公司将来的筹办和财务情状等，本次刊行的可转债的期
限为自愿行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士在刊行前笔据国度战略、市集情状和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商细目。
（六）付息的期限和方式
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，到期送还系数未调度成公
司 A 股股票的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的狡计公式为：
I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：可转债确过去票面利率。
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债刊行
首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技艺不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，公司
将在每年付息日之后的五个往未来内支付过去利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求调度成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东谈主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
可转债抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行扫尾之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
（八）转股数目的细目方式
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的狡计方式
为：Q=V/P，并以去尾法取 1 股的整数倍。
其中：Q 为可转债抓有东谈主央求转股的数目，V 为可转债抓有东谈主央求转股的可
转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍。转股时不及调度为 1 股
的可转债票面余额，公司将按照上交所、证券登记机构等部门的联系轨则，在可
转债抓有东谈主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该部分可转债的票面余额及
其所对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的细目过头调养
本次刊行的可转债运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往未来
公司股票走动均价（若在该二十个往未来内发生过因除权、除息引起股价调养的
情形，则对调养赶赴还日的走动均价按经由相应除权、除息调养后的价钱狡计）
和前一个往未来公司股票走动均价，具体运行转股价钱由公司董事会或董事会授
权东谈主士笔据鼓励大会授权在刊行前笔据市集和公司具体情况与保荐机构（主承销
商）协商细目。
前二十个往未来公司股票走动均价=前二十个往未来公司股票走动总额/该
二十个往未来公司股票走动总量。
前一个往未来公司股票走动均价=前一个往未来公司股票走动总额/该日公
司股票走动总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价
格相应调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。具体的转股价钱调养公
式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为该次每股
派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调养，
并在中国证监会、上交所指定的上市公司信息流露媒体上刊登联系公告，并于公
告中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调养
日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后，调度股份登记日之前，则该抓
有东谈主的转股央求按公司调养后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权
利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内
容及操作办法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上交所的联系轨则
来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司股票在职意畅达三十个往未来中至少
有十五个往未来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往未来公司股票走动均价和前一往未来
公司股票走动均价之间的较高者。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调养日及之后的交
易日按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
如公司向下修正转股价钱，公司将在中国证监会、上交所指定的上市公司信
息流露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）
等联系信息。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日），开头复原
转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱践诺。
（十一）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往未来内，公司将赎回一起未转股的可转债，
具体赎回价钱由鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士笔据刊行时市集情况与
保荐机构（主承销商）协商细目。
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票畅达三十个往未来中至少有十
五个往未来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的
可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，
在调养后的往未来按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。
淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往未来须从转股价钱调养
之后的第一个往未来起重新狡计。
（十二）回售要求
本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职意畅达三十个走动
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述三十个往未来内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价钱狡计，
在调养后的往未来按调养后的转股价钱和收盘价钱狡计。淌若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“畅达三十个往未来”须从转股价钱调养之后的第一个走动
日起重新狡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初度夸耀回售条件而可转债抓有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再哄骗回
售权，可转债抓有东谈主在每个计息年度内不可屡次哄骗部分回售权。
若本次刊行可转债召募资金神色的实施情况与公司在召募说明书中的承诺
比较出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会和上交所的联系轨则被认定为改变
召募资金用途或被中国证监会或上交所认定为改变召募资金用途的，可转债抓有
东谈主享有一次回售的权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债一起或部分按债券
面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件夸耀后，不错在
公司届时公告的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内乌有施回售
的，不应再哄骗附加回售权。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被回售的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天数
（算头不算尾）。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数平常股鼓励（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可转债的具体刊行方式由鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保
荐机构（主承销商）协商细目。
本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司
证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度
法律、法例回绝者之外）。
（十五）向原鼓励配售的安排
本次刊行的可转债给予公司原鼓励优先配售权，原鼓励有权毁灭优先配售权。
具体优先配售的具体比例由鼓励大会授权董事会或董事会授权东谈主士笔据市集情
况细目，并在本次可转债的刊行公告中赐与流露。
公司原鼓励优先配售之外的余额和原鼓励毁灭优先配售后的部分领受通过
上交所走动系统网上订价刊行的方式进行，或者领受网下对机构投资者发售和通
过上交所走动系统网上订价刊行相勾搭的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券抓有东谈主会议联系事项
（1）依照法律、行政法例过头他圭表性文献的联系轨则及本法律诠释参与或委
托代理东谈主参与债券抓有东谈主会议并哄骗表决权；
（2）依照其所抓有的可转债数额享有《可转债召募说明书》商定利息；
（3）笔据《可转债召募说明书》商定的条件将所抓有的可转债转为公司 A
股股票；
（4）笔据《可转债召募说明书》商定的条件哄骗回售权；
（5）依照法律、行政法例过头他圭表性文献、《公司轨则》的联系轨则转
让、赠与或质押其所抓有的可转债；
（6）依照法律、行政法例过头他圭表性文献、《公司轨则》的联系轨则获
得联系信息；
（7）按可转债召募说明书商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法例、其他圭表性文献及《公司轨则》所赋予的其算作公
司债权东谈主的其他权益。
（1）盲从公司所刊行的本次可转债要求的联系轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）盲从债券抓有东谈主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、行政法例过头他圭表性文献轨则及《可转债召募说明书》约
定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例、其他圭表性文献及《公司轨则》轨则应当由本次可
转债债券抓有东谈主承担的其他义务。
（1）当公司提议变更《可转债召募说明书》商定的决议时，对是否高兴公
司的建议作出决议，但债券抓有东谈主会议不得作出决议高兴公司不支付本次可转债
本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售
要求等；
（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否高兴联系治理决议作出决
议，对是否委用受托料理东谈主通过诉讼等模式强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券
本息作出决议，对是否委用受托料理东谈主参与公司的整顿、息争、重组或者破产的
法律模式作出决议；
（3）当公司减资（因职工抓股讨论、股权激发或履行功绩承诺导致股份回
购的减资，以及公司为选藏公司价值及鼓励权益所必需回购股份导致的减资除
外）、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者捣毁许可证、被托管、结果、
央求破产或者照章进入破产模式时，对是否摄取公司提议的建议，以及哄骗债券
抓有东谈主照章享有的权益决议作出决议；
（4）当发生对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项时，对哄骗债券抓有东谈主依
法享有权益的决议作出决议；
（5）在法律轨则许可的范围内对债券抓有东谈主会议法律诠释的修改作出决议；
（6）对变更、解聘受托料理东谈主或者变更可转债受托料理契约的主要内容作
出决议；
（7）当可转债担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化且对债
券抓有东谈主权益有紧要不利影响时，对哄骗债券抓有东谈主照章享有权益的决议作出决
议；
（8）法律法例和上海证券走动所自律监管法律诠释轨则应当由债券抓有东谈主会议
作出决议的其他情形。
除上述商定的权限范围外，受托料理东谈主为了选藏本次可转债抓有东谈主利益，按
照债券受托料理契约之商定履行受托料理职责的步履无需债券抓有东谈主会议另行
授权。
（1）公司拟变更可转债召募说明书的商定；
（2）拟修改本次可转债抓有东谈主会议法律诠释；
（3）公司照旧或瞻望不可按期支付本次可转债本息；
（4）拟变更受托料理东谈主或者受托料理契约的主要内容；
（5）公司减资（因职工抓股讨论、股权激发或履行功绩承诺导致股份回购
的减资，以及公司为选藏公司价值及鼓励权益所必需回购股份导致的减资之外）、
合并等可能导致偿债才调发生紧要不利变化，需要决定或者授权弃取相应步履；
（6）公司分立、被责令停产收歇、被暂扣或者捣毁许可证、被托管、结果、
央求破产或照章进入破产模式；
（7）公司料理层不可正常履行职责，导致公司债务送还才调濒临严重不确
定性，需要照章弃取行动的；
（8）公司提议债务重组决议的；
（9）公司拟变更召募资金用途；
（10）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险步履（如有）发
生紧要变化且对债券抓有东谈主利益有紧要不利影响；
（11）公司、受托料理东谈主、单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总额
（12）发生其他对债券抓有东谈主权益有紧要本质影响的事项；
（13）笔据法律、行政法例、中国证券监督料理委员会、上海证券走动所及
债券抓有东谈主会议法律诠释的轨则，应当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券抓有东谈主会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托料理东谈主；
（3）单独或共计抓有本次可转债未偿还债券面值总额 10％以上的债券抓有
东谈主；
（4）担保东谈主或者其他提供增信或偿债保险步履的机构或个东谈主（如有）；
（5）法律法例、中国证券监督料理委员会、上海证券走动所轨则的其他机
构或东谈主士。
（十七）召募资金金额及用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总额不跨越 150,000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟插足以下神色：
单元：万元
序号 神色称号 神色投资金额 召募资金投资额
先进核能材料及环节零部件智
能化升级神色
共计 224,000.00 150,000.00
在不改变本次召募资金拟投资神色的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士
可笔据神色的程度、资金需求等践诺情况，对相应召募资金投资神色的插足章程
和具体金额进行稳妥调养。
本次刊行召募资金到位后，如践诺召募资金净额少于拟插足上述召募资金投
资神色的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金治理。
在本次刊行的召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资神色程度的践诺情
况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照联系法律法例轨则的模式予
以置换。
（十八）召募资金存管
公司已确立召募资金料理轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董
事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细目。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
资信评级机构将为公司本次刊行的可转债出具资信评级诠释。
（二十一）本次刊行决议的有用期
公司本次刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经鼓励大会审议
通过之日起狡计。
本次向不特定对象刊行可调度公司债券决议需经上海证券走动所审核通过
并取得中国证监会高兴注册的文献后方可实施，并最终以中国证监会高兴注册的
决议为准。
（二十二）受托料理东谈主联系事项
公司将聘用华泰纠合证券为本次向不特定对象刊行可调度公司债券的受托
料理东谈主，两边勉强受托料理联系事宜缔结受托料理契约。
三、财务司帐信息及料理层筹商与分析
（一）最近三年及一期财务报表
单元：元
神色 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动财富：
货币资金 456,641,979.47 254,634,437.40 463,409,460.81 484,817,028.41
应收单据 24,203,824.12 67,674,486.40 59,825,453.53 55,286,172.11
应收账款 1,261,187,985.98 974,817,812.56 927,404,691.60 913,196,786.86
应收账款融资 5,566,591.68 32,456,364.81 18,458,000.00 4,415,786.10
预支款项 153,240,295.21 30,820,983.62 59,184,880.26 24,422,606.95
其他应收款 18,967,066.09 12,917,758.36 13,346,960.03 2,922,344.41
存货 1,998,174,212.82 1,857,229,603.53 1,430,546,811.26 1,269,724,670.68
抓有待售财富 - - 807,322,819.91 580,591,640.56
其他流动财富 97,910,203.06 89,211,635.16 101,872,111.96 83,784,287.19
流动财富共计 4,015,892,158.43 3,319,763,081.84 3,881,371,189.36 3,419,161,323.27
非流动财富：
永恒应收款 140,380,700.59 146,529,389.98 150,815,374.42 157,289,912.20
永恒股权投资 21,366,714.28 6,216,621.81 6,284,006.34 5,000,296.88
其他权益器用投资 35,045,079.60 35,366,462.45 36,480,320.70 35,139,131.47
固定财富 3,156,985,279.91 3,284,104,163.91 3,152,206,791.13 3,448,460,186.21
在建工程 2,057,151,115.84 1,558,302,764.13 1,405,497,993.52 1,485,530,949.30
使用权财富 20,062,884.31 22,055,308.81 25,837,627.34 13,075,236.30
无形财富 674,930,902.98 707,079,637.34 662,278,950.14 632,396,323.36
开发支拨 418,921,218.18 368,254,949.88 371,132,126.74 302,242,833.33
永恒待摊用度 31,429,265.94 30,241,084.83 22,309,649.96 7,629,140.43
递延所得税财富 195,425,744.32 189,581,948.35 185,234,549.46 125,683,534.53
其他非流动财富 807,322,819.91 807,322,819.91 - 1,735,384.99
非流动财富共计 7,559,021,725.86 7,155,055,151.40 6,018,077,389.75 6,214,182,929.00
财富系数 11,574,913,884.29 10,474,818,233.24 9,899,448,579.11 9,633,344,252.27
流动欠债：
短期借债 1,376,862,098.56 1,306,160,663.96 1,754,039,453.96 2,408,379,226.18
应付单据 243,880,000.00 120,848,166.00 132,705,000.00 112,980,000.00
应付账款 629,715,692.15 668,422,892.83 629,552,189.25 540,440,960.80
预收款项 100,000.00 240,418.00 3,121,378.53 -
合同欠债 171,317,212.23 83,562,427.13 56,918,890.05 17,416,373.41
应付职工薪酬 64,125,418.05 88,351,408.89 82,812,520.00 76,442,835.95
应交税费 20,231,365.79 18,854,464.44 44,632,159.61 47,693,998.47
其他应付款 29,884,328.52 15,107,577.46 38,388,210.86 13,881,323.59
一年内到期的非流动欠债 550,334,927.36 466,990,809.44 200,524,099.63 427,748,600.19
其他流动欠债 2,353,268.42 4,209,754.77 2,460,554.09 1,458,734.20
流动欠债共计 3,088,804,311.08 2,772,748,582.92 2,945,154,455.98 3,646,442,052.79
非流动欠债：
神色 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
永恒借债 2,805,062,905.98 2,008,292,053.38 1,341,241,187.59 184,323,593.62
租出欠债 15,653,867.01 16,177,921.34 19,684,710.78 8,743,374.36
永恒应付款 329,103,894.99 390,600,613.75 411,944,916.67 928,396,127.08
递延收益 289,136,559.60 333,249,735.88 390,284,286.24 416,818,499.08
递延所得税欠债 17,832,275.07 18,155,515.02 22,690,852.89 3,500,869.72
非流动欠债共计 3,456,789,502.65 2,766,475,839.37 2,185,845,954.17 1,541,782,463.86
欠债共计 6,545,593,813.73 5,539,224,422.29 5,131,000,410.15 5,188,224,516.65
鼓励权益：
股本 679,036,441.00 683,146,921.00 683,146,921.00 683,146,921.00
本钱公积 1,888,350,296.57 1,936,240,157.29 1,936,240,157.29 1,936,240,157.29
减：库存股 - 9,999,222.01 - -
其他概述收益 28,124,954.82 29,339,151.95 18,346,140.12 11,206,123.88
专项储备 54,861,119.83 47,609,445.60 39,753,082.49 42,513,415.71
盈余公积 148,342,167.89 148,342,167.89 133,373,257.56 93,970,360.91
未分派利润 1,773,581,721.03 1,628,262,142.90 1,460,884,946.83 1,168,660,689.86
包摄于母公司鼓励权益共计 4,572,296,701.14 4,462,940,764.62 4,271,744,505.29 3,935,737,668.65
少数鼓励权益 457,023,369.42 472,653,046.33 496,703,663.67 509,382,066.97
鼓励权益共计 5,029,320,070.56 4,935,593,810.95 4,768,448,168.96 4,445,119,735.62
欠债和系数者权益系数 11,574,913,884.29 10,474,818,233.24 9,899,448,579.11 9,633,344,252.27
单元：元
神色 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动财富：
货币资金 110,155,904.27 76,688,072.75 147,327,178.00 255,026,853.98
应收单据 17,348,150.24 30,219,802.80 21,489,055.10 16,219,631.73
应收账款 647,673,529.17 555,827,373.66 597,648,784.58 650,519,123.22
应收账款融资 3,143,231.52 19,655,620.73 1,558,000.00 -
预支款项 69,183,125.39 2,157,417.37 4,011,286.54 3,980,979.48
其他应收款 2,307,991,855.25 2,096,190,425.35 1,459,304,938.28 1,364,187,970.20
存货 289,295,095.27 300,541,569.24 337,744,096.67 217,761,743.66
抓有待售财富 - - - 580,687,052.58
其他流动财富 30,611,023.28 28,417,889.99 63,315,103.00 61,309,483.59
流动财富共计 3,475,401,914.39 3,109,698,171.89 2,632,398,442.17 3,149,692,838.44
非流动财富：
永恒股权投资 2,013,319,001.99 1,998,319,001.99 1,998,319,001.99 1,998,319,001.99
其他权益器用投资 35,045,079.60 35,366,462.45 36,480,320.70 35,139,131.47
固定财富 351,636,851.92 362,189,266.21 376,666,741.21 297,025,900.17
神色 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
在建工程 184,408,267.52 96,922,057.90 11,111,481.47 236,848,162.31
无形财富 89,424,081.92 91,134,898.25 91,879,088.38 38,596,315.55
递延所得税财富 5,451,813.21 4,562,080.17 5,013,597.81 5,012,914.82
非流动财富共计 2,679,285,096.16 2,588,493,766.97 2,519,470,231.56 2,610,941,426.31
财富系数 6,154,687,010.55 5,698,191,938.86 5,151,868,673.73 5,760,634,264.75
流动欠债：
短期借债 510,409,305.56 609,043,858.36 523,558,738.87 719,805,666.65
应付单据 452,900,000.00 382,000,000.00 209,400,000.00 530,000,000.00
应付账款 246,774,771.08 241,440,487.77 247,428,888.08 190,919,980.03
预收款项 - 140,418.00 - -
合同欠债 46,535,529.52 36,103,596.39 17,665,308.35 7,110,904.34
应付职工薪酬 14,713,142.79 19,501,664.34 17,839,661.44 15,458,882.26
应交税费 9,700,595.22 6,423,576.95 36,395,221.40 6,459,164.23
其他应付款 15,753,525.40 55,622,628.17 250,071,214.63 226,250,171.57
一年内到期的非流动欠债 399,346,305.55 118,230,938.19 22,024,841.67 288,385,806.95
其他流动欠债 293,753.16 161,486.32 91,987.96 164,471.54
流动欠债共计 1,696,426,928.28 1,468,668,654.49 1,324,475,862.40 1,984,555,047.57
非流动欠债：
永恒借债 811,251,088.89 558,184,391.11 172,693,531.25 -
永恒应付款 - - - 455,964,314.58
递延收益 - - 902,059.72 2,016,772.40
递延所得税欠债 11,930,995.13 11,979,202.56 13,468,991.31 3,500,869.72
非流动欠债共计 823,182,084.02 570,163,593.67 187,064,582.28 461,481,956.70
欠债共计 2,519,609,012.30 2,038,832,248.16 1,511,540,444.68 2,446,037,004.27
鼓励权益：
股本 679,036,441.00 683,146,921.00 683,146,921.00 683,146,921.00
本钱公积 1,938,876,486.62 1,986,766,347.34 1,986,766,347.34 1,986,766,347.34
减：库存股 - 9,999,222.01 - -
其他概述收益 19,758,317.66 20,031,493.08 20,978,272.60 19,838,261.75
专项储备 13,819,395.92 12,217,791.24 11,012,426.37 10,769,449.17
盈余公积 139,594,252.64 139,594,252.64 124,625,342.31 85,222,445.66
未分派利润 843,993,104.41 827,602,107.41 813,798,919.43 528,853,835.56
鼓励权益共计 3,635,077,998.25 3,659,359,690.70 3,640,328,229.05 3,314,597,260.48
欠债和系数者权益系数 6,154,687,010.55 5,698,191,938.86 5,151,868,673.73 5,760,634,264.75
单元：元
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易收入 1,910,495,316.31 2,411,934,403.59 2,197,702,313.26 2,040,103,835.92
减：贸易成本 1,262,964,580.95 1,539,607,461.68 1,390,676,123.96 1,296,718,687.89
税金及附加 28,748,932.89 42,726,792.89 42,896,690.61 45,343,669.66
销售用度 31,309,914.84 33,533,574.77 35,608,438.87 33,985,744.91
料理用度 131,082,249.54 192,310,675.74 184,458,574.36 191,426,007.78
研发用度 221,363,393.66 293,264,421.19 254,951,318.47 248,327,695.02
财务用度 92,024,450.82 106,837,002.55 111,562,122.16 106,794,194.46
其中：利息用度 92,489,697.81 122,572,184.16 137,903,850.78 95,097,304.10
利息收入 3,881,936.23 5,296,169.39 6,500,731.38 6,591,584.80
加：其他收益 84,320,371.78 94,837,372.94 104,204,767.42 101,262,324.02
投资收益 2,554,122.03 1,547,845.93 -1,887,699.43 -9,312,494.87
其中：对子营企业和
- -67,384.53 -1,216,290.54 296.88
相助企业的投资收益
公允价值变动收益
- - - -
（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失
-10,809,661.82 -14,311,156.51 100,827.34 -9,603,439.62
以“-”号填列）
财富减值损失（损失
- - - -
以“-”号填列）
财富处置收益（损失
- -441,829.75 113,061,357.88 228,671.23
以“-”号填列）
二、贸易利润 219,066,625.60 285,286,707.38 393,028,298.04 200,082,896.96
加：贸易外收入 93,931.48 128,511.46 1,141,464.29 2,173,478.87
减：贸易外支拨 2,873,911.70 558,666.16 164,730.17 659,832.12
三、利润总额 216,286,645.38 284,856,552.68 394,005,032.16 201,596,543.71
减：所得税用度 5,503,719.99 6,432,364.56 5,506,687.41 -9,513,339.08
四、净利润 210,782,925.39 278,424,188.12 388,498,344.75 211,109,882.79
（一）按筹办抓续性分类
以“-”号填列）
- - - -
以“-”号填列）
（二）按系数权包摄分类
利润（净亏本以“-”号填 226,803,951.05 303,263,111.42 401,674,992.14 231,183,401.43
列）
-16,021,025.66 -24,838,923.30 -13,176,647.39 -20,073,518.64
“-”号填列）
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、其他概述收益的税后
-1,214,197.13 10,993,011.83 7,140,016.24 -21,492,765.57
净额
（一）包摄于母公司鼓励
的其他概述收益的税后净 -1,214,197.13 10,993,011.83 7,140,016.24 -21,492,765.57
额
（二）包摄于少数鼓励的
- - - -
其他概述收益的税后净额
六、概述收益总额 209,568,728.26 289,417,199.95 395,638,360.99 189,617,117.22
包摄于母公司系数者的综
合收益总额
包摄于少数鼓励的概述收
-16,021,025.66 -24,838,923.30 -13,176,647.39 -20,073,518.64
益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.33 0.44 0.59 0.34
（二）稀释每股收益 0.33 0.44 0.59 0.34
单元：元
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、贸易收入 1,837,299,113.10 2,434,468,071.26 2,365,237,268.48 2,313,298,417.68
减：贸易成本 1,568,759,966.02 2,089,076,040.27 2,019,123,492.88 1,995,637,414.71
税金及附加 5,977,592.80 6,426,169.26 5,881,536.61 14,666,919.69
销售用度 22,530,648.37 22,309,784.94 21,915,825.02 19,978,420.20
料理用度 31,284,909.37 35,718,471.39 37,030,766.51 39,683,768.18
研发用度 70,684,533.47 95,081,780.91 88,980,546.90 85,070,287.83
财务用度 31,231,525.86 36,866,541.49 25,768,216.98 67,504,615.92
其中：利息用度 35,364,493.20 47,005,508.64 49,367,856.30 62,269,494.62
利息收入 2,738,890.27 3,419,608.88 2,311,949.08 4,290,811.67
加：其他收益 762,900.00 2,400,677.44 2,839,332.79 2,311,362.33
投资收益 7,227,470.83 11,105,661.86 9,498,630.18 5,497,673.47
其中：对子营企业和合
- - - -
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
- - - -
失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以
-6,174,085.95 2,105,207.27 -876,264.07 -3,991,341.08
“-”号填列）
财富减值损失（损失以
- - - -
“-”号填列）
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
财富处置收益（损失以
- 332,186.53 270,725,945.49 -
“-”号填列）
二、贸易利润 108,646,222.09 164,933,016.10 448,724,527.97 94,574,685.87
加：贸易外收入 550.00 4,002.82 - -
减：贸易外支拨 38,586.72 28,552.00 20,003.79 8,729.97
三、利润总额 108,608,185.37 164,908,466.92 448,704,524.18 94,565,955.90
减：所得税用度 10,732,815.45 15,219,363.59 54,675,557.72 7,513,023.38
四、净利润 97,875,369.92 149,689,103.33 394,028,966.46 87,052,932.52
（一）抓续筹办净利润（净
亏本以“-”号填列）
（二）断绝筹办净利润（净
- - - -
亏本以“-”号填列）
五、其他概述收益的税后净
-273,175.42 -946,779.52 1,140,010.85 -53,602.12
额
六、概述收益总额 97,602,194.50 148,742,323.81 395,168,977.31 86,999,330.40
单元：元
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹办步履产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1,624,417,262.49 1,920,821,623.32 1,591,221,628.80 1,908,270,930.52
收到的税费返还 97,974,160.21 177,635,466.61 254,346,308.36 59,573,128.60
收到其他与筹办步履联系的现款 193,638,792.96 286,548,708.18 681,039,779.93 611,859,983.01
筹办步履现款流入小计 1,916,030,215.66 2,385,005,798.11 2,526,607,717.09 2,579,704,042.13
购买商品、摄取劳务支付的现款 1,113,262,172.13 1,128,883,545.08 1,113,284,195.80 1,203,459,140.25
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 65,575,235.45 169,791,893.99 238,469,460.51 94,548,360.01
支付其他与筹办步履联系的现款 293,658,159.67 247,945,194.46 632,741,713.19 509,384,665.84
筹办步履现款流出小计 1,914,407,181.67 2,151,139,747.10 2,549,648,022.30 2,355,579,447.79
筹办步履产生的现款流量净额 1,623,033.99 233,866,051.01 -23,040,305.21 224,124,594.34
二、投资步履产生的现款流量
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益所收到的现款 2,404,155.74 2,124,219.26 1,465,546.62 -
处置固定财富、无形财富和其他
永恒财富所收回的现款净额
处置子公司过头他贸易单元收到
- - - -
的现款净额
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收到其他与投资步履联系的现款 - 15,000,000.00 939,530,871.00 461,012,522.00
投资步履现款流入小计 2,413,961.57 18,441,228.86 948,350,158.39 462,168,512.69
购建固定财富、无形财富和其他
永恒财富所支付的现款
投资支付的现款 15,000,000.00 - 2,500,000.00 5,000,000.00
取得子公司过头他贸易单元支付
- - - -
的现款净额
支付其他与投资步履联系的现款 243,306,135.24 102,950,179.82 3,292,329.29 1,729,458.50
投资步履现款流出小计 796,456,438.67 636,272,509.71 763,714,899.22 871,405,752.25
投资步履产生的现款流量净额 -794,042,477.10 -617,831,280.85 184,635,259.17 -409,237,239.56
三、筹资步履产生的现款流量
招揽投资收到的现款 - - - -
其中：子公司招揽少数鼓励投
- - - -
资收到的现款
取得借债收到的现款 2,653,761,486.01 3,379,842,483.38 3,268,145,000.00 3,473,018,869.50
刊行债券收到的现款 - - - -
收到其他与筹资步履联系的现款 285,000,000.00 118,000,000.00 - 200,000,000.00
筹资步履现款流入小计 2,938,761,486.01 3,497,842,483.38 3,268,145,000.00 3,673,018,869.50
偿还债务支付的现款 1,681,563,664.68 2,917,647,115.44 3,147,650,000.00 3,094,599,290.12
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付少数鼓励的股
- - - -
利、利润
支付其他与筹资步履联系的现款 175,936,770.37 86,103,185.31 77,537,170.40 72,402,807.31
筹资步履现款流出小计 2,017,909,633.85 3,268,449,291.62 3,426,508,225.76 3,332,022,956.76
筹资步履产生的现款流量净额 920,851,852.16 229,393,191.76 -158,363,225.76 340,995,912.74
四、汇率变动对现款及现款等价
-614,614.83 22,171,918.21 9,399,550.37 -25,704,008.04
物的影响
五、现款及现款等价物净加多额 127,817,794.22 -132,400,119.87 12,631,278.57 130,179,259.48
加：期初现款及现款等价物余额 181,813,061.25 314,213,181.12 301,581,902.55 171,402,643.07
六、期末现款及现款等价物余额 309,630,855.47 181,813,061.25 314,213,181.12 301,581,902.55
单元：元
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、筹办步履产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1,573,916,425.98 2,290,820,154.58 2,150,104,756.35 2,183,709,366.61
收到的税费返还 68,040,519.95 104,669,433.02 122,987,896.71 56,331,951.44
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
收到其他与筹办步履联系的现款 94,663,684.73 140,151,172.11 306,441,745.88 363,058,054.57
筹办步履现款流入小计 1,736,620,630.66 2,535,640,759.71 2,579,534,398.94 2,603,099,372.62
购买商品、摄取劳务支付的现款 1,449,106,213.48 1,782,942,865.88 2,323,989,833.15 1,886,727,208.88
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 16,241,183.13 54,566,171.09 22,390,624.48 32,672,880.95
支付其他与筹办步履联系的现款 151,071,799.12 916,157,841.60 467,221,062.59 522,034,082.72
筹办步履现款流出小计 1,689,580,756.25 2,847,887,613.60 2,907,900,246.71 2,541,499,260.67
筹办步履产生的现款流量净额 47,039,874.41 -312,246,853.89 -328,365,847.77 61,600,111.95
二、投资步履产生的现款流量
收回投资收到的现款 - - - -
取得投资收益所收到的现款 2,404,155.74 2,124,219.26 1,465,546.62 -
处置固定财富、无形财富和其他
永恒财富所收回的现款净额
处置子公司过头他贸易单元收到
- - - -
的现款净额
收到其他与投资步履联系的现款 - - 765,020,871.00 459,012,522.00
投资步履现款流入小计 2,413,961.57 22,357,740.88 766,486,417.62 459,020,322.00
购建固定财富、无形财富和其他
永恒财富所支付的现款
投资支付的现款 15,000,000.00 - - -
取得子公司过头他贸易单元支付
- - - -
的现款净额
支付其他与投资步履联系的现款 243,306,135.24 1,526,210.24 3,292,329.29 100,788,514.83
投资步履现款流出小计 356,551,529.77 126,901,390.31 142,850,347.06 161,623,965.34
投资步履产生的现款流量净额 -354,137,568.20 -104,543,649.43 623,636,070.56 297,396,356.66
三、筹资步履产生的现款流量
招揽投资收到的现款 - - - -
取得借债收到的现款 1,145,000,000.00 1,781,000,000.00 1,585,000,000.00 1,591,056,250.00
收到其他与筹资步履联系的现款 - 15,565,302.80 - -
筹资步履现款流入小计 1,145,000,000.00 1,796,565,302.80 1,585,000,000.00 1,591,056,250.00
偿还债务支付的现款 694,900,000.00 1,229,800,000.00 1,875,500,000.00 1,712,000,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资步履联系的现款 42,001,118.71 9,999,222.01 - -
筹资步履现款流出小计 852,646,169.69 1,409,638,832.46 1,993,963,204.05 1,835,200,375.23
筹资步履产生的现款流量净额 292,353,830.31 386,926,470.34 -408,963,204.05 -244,144,125.23
四、汇率变动对现款及现款等价
物的影响
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
五、现款及现款等价物净加多额 -11,483,442.40 -26,890,752.22 -111,403,296.76 113,721,968.15
加：期初现款及现款等价物余额 54,618,222.67 81,508,974.89 192,912,271.65 79,190,303.50
六、期末现款及现款等价物余额 43,134,780.27 54,618,222.67 81,508,974.89 192,912,271.65
（二）诠释期合并报表范围变化情况
纳入合并 诠释期内取得子公司
公司称号
报表时辰 的方式
安徽应流海源复材科技有限公司 2022 年 新设
应流燃气轮机部件更正中心（深圳）有限公司 2021 年 新设
非合并限度下企业合
霍山博鑫精密锻造有限公司 2021 年
并
安徽聚变新材料科技有限公司 2024 年 新设
六安金安通用机场料理有限公司 2024 年 新设
无
（三）最近三年及一期主要财务讨论
神色 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍） 1.30 1.20 1.32 0.94
速动比率（倍） 0.65 0.53 0.83 0.59
财富欠债率（母公司） 40.94% 35.78% 29.34% 42.46%
财富欠债率（合并） 56.55% 52.88% 51.83% 53.86%
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 2.28 2.54 2.39 2.54
存货盘活率（次） 0.87 0.94 1.03 1.02
每股筹办步履现款流量净额（元/股） 0.00 0.34 -0.03 0.33
每股净现款流量（元/股） 0.19 -0.19 0.02 0.19
息税折旧摊销前利润（万元） 52,571.86 67,917.02 75,379.60 51,987.57
利息保险倍数（倍） 3.34 3.32 3.86 3.12
注：1、流动比率=流动财富/流动欠债
已年化列示
公司践诺中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息流露编报法律诠释
第 9 号——净财富收益率和每股收益的狡计及流露（2010 年改进）》（中国证券
监督料理委员会公告20102 号）的战略要求，同期践诺《公开刊行证券的公司
信息流露诠释性公告第 1 号——非经常性损益》（2023 年改进），对可比技艺的
非经常性损益进行了调养，同期调养了可比技艺扣除非经常性损益后的基本每股
收益及扣除非经常性损益后的加权平均净财富收益率。公司最近三年及一期的净
财富收益率和每股收益如下：
明细神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于公司平常股鼓励的加权平均净财富收益率 4.99% 6.95% 9.80% 5.99%
扣除非经常性损益后包摄于公司平常股鼓励的加
权平均净财富收益率
每股收益（元／股） 0.33 0.44 0.59 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.32 0.41 0.40 0.30
注：2021 年度-2023 年度扣除非经常性损益前后包摄于公司平常股鼓励的加权平均净资
产收益率数据取自天健司帐师事务所（特等平常结伙）出具的天健审〔2024〕5-101 号《关
于安徽应流机电股份有限公司最近三年加权平均净财富收益率及非经常性损益的鉴证诠释》
（四）公司财务情状分析
公司最近三年及一期的财富结构情况如下所示：
单元：万元
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 45,664.20 3.95% 25,463.44 2.43% 46,340.95 4.68% 48,481.70 5.03%
应收单据 2,420.38 0.21% 6,767.45 0.65% 5,982.55 0.60% 5,528.62 0.57%
应收账款 126,118.80 10.90% 97,481.78 9.31% 92,740.47 9.37% 91,319.68 9.48%
应收账款融资 556.66 0.05% 3,245.64 0.31% 1,845.80 0.19% 441.58 0.05%
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
预支款项 15,324.03 1.32% 3,082.10 0.29% 5,918.49 0.60% 2,442.26 0.25%
其他应收款 1,896.71 0.16% 1,291.78 0.12% 1,334.70 0.13% 292.23 0.03%
存货 199,817.42 17.26% 185,722.96 17.73% 143,054.68 14.45% 126,972.47 13.18%
抓有待售财富 - - - - 80,732.28 8.16% 58,059.16 6.03%
其他流动财富 9,791.02 0.85% 8,921.16 0.85% 10,187.21 1.03% 8,378.43 0.87%
流动财富共计 401,589.22 34.69% 331,976.31 31.69% 388,137.12 39.21% 341,916.13 35.49%
永恒应收款 14,038.07 1.21% 14,652.94 1.40% 15,081.54 1.52% 15,728.99 1.63%
永恒股权投资 2,136.67 0.18% 621.66 0.06% 628.40 0.06% 500.03 0.05%
其他权益器用
投资
固定财富 315,698.53 27.27% 328,410.42 31.35% 315,220.68 31.84% 344,846.02 35.80%
在建工程 205,715.11 17.77% 155,830.28 14.88% 140,549.80 14.20% 148,553.09 15.42%
使用权财富 2,006.29 0.17% 2,205.53 0.21% 2,583.76 0.26% 1,307.52 0.14%
无形财富 67,493.09 5.83% 70,707.96 6.75% 66,227.90 6.69% 63,239.63 6.56%
开发支拨 41,892.12 3.62% 36,825.49 3.52% 37,113.21 3.75% 30,224.28 3.14%
永恒待摊用度 3,142.93 0.27% 3,024.11 0.29% 2,230.96 0.23% 762.91 0.08%
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动财富合
计
财富系数 1,157,491.39 100.00% 1,047,481.82 100.00% 989,944.86 100.00% 963,334.43 100.00%
诠释期各期末，公司的财富总额分别为 963,334.43 万元、989,944.86 万元、
司的财富总额呈举座飞腾趋势，
从财富结构来看，公司财富以非流动财富为主。诠释期各期末，公司流动资
产占当期末财富总额的比例分别为 35.49%、39.21%、31.69%和 34.69%，主要为
货币资金、存货和应收账款；公司非流动财富占当期末财富总额的比例分别为
诠释期内，跟着公司对航空产业园神色、退城进园新厂区神色及空港产业园神色
等多个确立神色的抓续插足，公司固定财富及在建工程保抓较大范围，导致公司
非流动财富在财富结构中占较高比例。
公司最近三年及一期的欠债结构情况如下所示：
单元：万元
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借债 137,686.21 21.03% 130,616.07 23.58% 175,403.95 34.19% 240,837.92 46.42%
应付单据 24,388.00 3.73% 12,084.82 2.18% 13,270.50 2.59% 11,298.00 2.18%
应付账款 62,971.57 9.62% 66,842.29 12.07% 62,955.22 12.27% 54,044.10 10.42%
预收款项 10.00 0.00% 24.04 0.00% 312.14 0.06% - -
合同欠债 17,131.72 2.62% 8,356.24 1.51% 5,691.89 1.11% 1,741.64 0.34%
应付职工薪酬 6,412.54 0.98% 8,835.14 1.60% 8,281.25 1.61% 7,644.28 1.47%
应交税费 2,023.14 0.31% 1,885.45 0.34% 4,463.22 0.87% 4,769.40 0.92%
其他应付款 2,988.43 0.46% 1,510.76 0.27% 3,838.82 0.75% 1,388.13 0.27%
一年内到期的非流
动欠债
其他流动欠债 235.33 0.04% 420.98 0.08% 246.06 0.05% 145.87 0.03%
流动欠债共计 308,880.43 47.19% 277,274.86 50.06% 294,515.45 57.40% 364,644.21 70.28%
永恒借债 280,506.29 42.85% 200,829.21 36.26% 134,124.12 26.14% 18,432.36 3.55%
租出欠债 1,565.39 0.24% 1,617.79 0.29% 1,968.47 0.38% 874.34 0.17%
永恒应付款 32,910.39 5.03% 39,060.06 7.05% 41,194.49 8.03% 92,839.61 17.89%
递延收益 28,913.66 4.42% 33,324.97 6.02% 39,028.43 7.61% 41,681.85 8.03%
递延所得税欠债 1,783.23 0.27% 1,815.55 0.33% 2,225.58 0.43% 350.09 0.07%
非流动欠债共计 345,678.95 52.81% 276,647.58 49.94% 218,541.09 42.60% 154,178.25 29.72%
欠债共计 654,559.38 100.00% 553,922.44 100.00% 513,056.53 100.00% 518,822.45 100.00%
诠释期各期末，公司欠债总额分别为 518,822.45 万元、513,056.53 万元、
司除依靠筹办利润的积蓄用于神色确立外，亦主要通过对外借债用于神色厂房建
设和征战购置，使得债务融资范围较大。
从欠债结构来看，公司欠债中流动欠债占比较高。公司流动欠债占当期末负
债总额的比例分别为 70.28%、57.40%、50.06%和 47.19%，主要为短期借债、应
付账款和一年内到期的非流动欠债；公司非流动欠债占当期末欠债总额的比例分
别为 29.72%、42.60%、49.94%和 52.81%，主要为永恒借债、永恒应付款和递延
收益。
（五）偿债及运营才调分析
诠释期内，公司具体各项偿债才调讨论如下：
讨论 2024-9-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
流动比率（倍数） 1.30 1.20 1.32 0.94
速动比率（倍数） 0.65 0.53 0.83 0.59
财富欠债率（母公司） 40.94% 35.78% 29.34% 42.46%
财富欠债率（合并） 56.55% 52.88% 51.83% 53.86%
讨论 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 52,571.86 67,917.02 75,379.60 51,987.57
利息保险倍数（倍数） 3.34 3.32 3.86 3.12
（1）流动比率、速动比率、财富欠债率分析
诠释期内，公司流动比率分别为 0.94、1.32、1.20 和 1.30，速动比率分别为
和 56.55%。公司主要偿债讨论基本明白，具备明白的偿债才调。
（2）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析
诠释期内，公司息税折旧摊销前利润均高于当期利息支拨，利息保险倍数均
为 1 倍以上，公司筹办情况和偿债才调高超。
诠释期内，公司财富盘活才调的财务讨论如下：
单元：次
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
存货盘活率 0.87 0.94 1.03 1.02
应收账款盘活率 2.28 2.54 2.39 2.54
注：2024 年 1-9 月存货盘活率与应收账款盘活率已年化列示。
最近三年，公司存货盘活率、应收账款盘活率举座较为明白，公司应收账款
料理才调及存货盘活情况高超。
（六）盈利才调分析
诠释期内，具体的盈利讨论情况如下：
单元：万元
神色 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
贸易收入 191,049.53 241,193.44 219,770.23 204,010.38
贸易利润 21,906.66 28,528.67 39,302.83 20,008.29
利润总额 21,628.66 28,485.66 39,400.50 20,159.65
净利润 21,078.29 27,842.42 38,849.83 21,110.99
诠释期内，公司贸易收入分别为 204,010.38 万元、219,770.23 万元、241,193.44
万元和 191,049.53 万元，完了净利润分别为 21,110.99 万元、38,849.83 万元、
增长幅度较大，主要系地皮收储、霍山“退城进园”等神色为公司带来的财富处
置收益较大，助力了当期公司功绩的快速增长。
四、本次向不特定对象刊行可调度公司债券的召募资金用
途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总额不跨越 150,000.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金净额拟插足以下神色：
单元：万元
神色总投
序号 神色称号 拟使用召募资金金额
资金额
先进核能材料及环节零部件智能化升级项
目
共计 224,000.00 150,000.00
在不改变本次召募资金拟投资神色的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士
可笔据神色的程度、资金需求等践诺情况，对相应召募资金投资神色的插足章程
和具体金额进行稳妥调养。
本次刊行召募资金到位后，如践诺召募资金净额少于拟插足上述召募资金投
资神色的召募资金总额，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资
金治理。
在本次刊行的召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资神色程度的践诺情
况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按照联系法律法例轨则的模式予
以置换。
五、利润分派情况
（一）公司现行利润分派战略
笔据《公司法》《证券法》《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的
奉告》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现款分成（2023 年改进）》等规
定，公司现行有用的《公司轨则》中利润分派战略如下：
“第一百六十二条
（一）利润分派原则
公司将按照“同股同权、同股同利”的原则，笔据各鼓励抓有公司股份的比例
进行分派。公司将实行抓续、明白的股利分派战略，公司的股利分派应醉心对投
资者的合理投资报告并兼顾公司的可抓续发展。在公司盈利且合适监管要求及公
司正常筹办和永恒发展的前提下，公司将积极弃取现款方式分派股利。
（二）股利分派方式、优先章程
公司弃取现款、股票或者现款股票相勾搭的方式分派股利，何况在公司具备
现款分成条件的情况下，公司应优先领受现款分成进行利润分派。
（三）披发现款分成、股票股利的具体条件
公司在具备利润分派的条件的情况下，公司应每年进行利润分派，尤其是进
行现款分成。公司董事会还不错笔据公司的资金需求情状提议公司进行中期现款
分成。
公司领受股票股利进行利润分派应当至少具备以下条件之一：公司过去完了
的净利润较上一年度增长跨越 20%；公司发展阶段处于成永恒且有紧要资金支拨
安排；公司具备每股净财富摊薄的实在合理要素；为完了公司将来投资讨论以及
搪塞外部融资环境。
（四）公司现阶段利润分派战略
公司董事会在制订利润分派预案时，应醉心对投资者的合理报告，同期应试
虑公司可抓续筹办才调及利润分派战略的畅达性和明白性。
公司现处于成永恒且有紧要资金支拨安排，在该阶段公司过去以现款方式分
配的利润不少于过去完了的可分派利润的 20%。
（五）公司实行互异化的利润分派战略和现款分成战略
公司董事会应当概述洽商所处行业本性、发展阶段、本人筹办模式、盈利水
平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，永别下列情形，并按照公司轨则轨则的
模式，经常提议互异化的利润分派战略和现款分成战略：
（1）公司发展阶段属老到期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属老到期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永恒且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易永别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。
经公司闲适董事发标明确意见，公司董事会概述洽商后可提议调养公司利润
分派战略，尤其是调养公司现款分派战略，该等利润分派战略、现款分派战略的
调养需经鼓励大会审议通过。
（六）利润分派决策机制及模式
（1）决策机制
董事会应在充分听取闲适董事意见和建议的基础上，负责制定利润分派尤其
是现款分派战略、决议、鼓励报告磋议。闲适董事不错集会小鼓励的意见，提议
分成提案，并径直提交董事会审议。董事和会过联系决议后，应交由鼓励大会审
议批准。公司鼓励大会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠谈（包括
但不限于盛开专线电话、董事会通知信箱等）主动与鼓励相配是中小鼓励进行沟
通和交流，充分听取中小鼓励的意见和诉求，实时恢复中小鼓励关怀的问题。公
司鼓励大会审议利润分派决议时，公司应当为鼓励提供收罗投票方式。
（2）利润分派战略、现款分派战略的调养模式
董事会应严格践诺公司轨则中细见识利润分派战略，尤其是现款分成战略，
董事会审议与利润分派战略尤其是调养公司现款分派战略联系事项，须经全体董
事三分之二以上通过，其中闲适董事高兴东谈主数不少于全体闲适董事的三分之二，
何况闲适董事应发标明确意见。董事和会过该等决议后，应交由公司鼓励大会审
议，并经出席鼓励大会的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过，同期应经参与网
络投票的社会公众鼓励所抓表决权的二分之一以上通过。
（3）利润分派决议、现款分成决议、鼓励报告磋议的调养模式
董事会应当精采连络和论证公司利润分派决议，尤其是对于现款分成具体方
案所涉的时机、条件和最低比例、调养的条件及决策模式要求等事宜，应充分听
取闲适董事的意见和建议，并醉心监事会的意见，笔据轨则的轨则制定分派决议；
董事会应在专项连络论证的基础上，负责制定明确、明晰的鼓励报告磋议，并详
细说明磋议安排的意义等情况。董事会审议与利润分派决议尤其是现款分派决议、
鼓励报告磋议联系事项，须经全体董事过半数通过，其中闲适董事高兴东谈主数不少
于全体闲适董事的三分之二，何况闲适董事应发标明确意见。董事和会过该等决
议后，应交由公司鼓励大会审议，并经出席鼓励大会的鼓励所抓表决权的过半数
通过。
（七）未按轨则实施股利分派或股利战略调养的安排
公司过去盈利，公司董事会未作念出现款利润分派预案的，闲适董事搪塞此发
表闲适意见。公司应当在如期诠释中流露未分成的原因、未用于分成的资金留存
公司的用途。
存在鼓励违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓励所分派的现款红利，
以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分派情况
（1）2021 年度利润分派决议
以 2021 年度利润分派股权登记日的股本总额为基数，向全体鼓励每 10 股派
发现款股利 1.02 元（含税），共派发现款股利 69,680,985.94 元，剩余未分派利
润，结转以后年度分派，公司本次不进行本钱公积金转增股本。
（2）2022 年度利润分派决议
以 2022 年度利润分派股权登记日的股本总额为基数，向全体鼓励每 10 股派
发现款股利 1.77 元（含税），共派发现款股利 120,917,005.02 元，剩余未分派利
润，结转以后年度分派，公司本次不进行本钱公积金转增股本。
（3）2023 年度利润分派决议
以 2023 年度利润分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份
派发现款股利 81,484,372.92 元，剩余未分派利润，结转以后年度分派，公司本次
不进行本钱公积金转增股本。
此外，公司 2023 年通过集会竞价走动方式已实施的回购股份所支付的现款
金额为 9,997,161.63 元，视同现款分成金额，因此，公司 2023 年度现款分成总
额为 91,481,534.55 元。
最近三年公司现款分成情况如下：
单元：万元
过去现款分成占归
包摄于母公司系数者
分成年度 现款分成金额（万元） 属上市公司鼓励净
的净利润（万元）
利润的比例
最近三年累计现款分成金额 28,207.95
最近三年合并报表中包摄于上市公司鼓励的年均净利润 31,204.05
最近三年累计现款分成金额占最近三年年均净利润的比例 90.40%
注：含股份回购计入现款分成的金额
公司最近三年现款分成情况合适《对于进一步落实上市公司现款分成联系事
项的奉告》（证监发201237 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分成（2023 年改进）》（证监会公告20223 号）以及《公司轨则》的要求。
（三）未分派利润使用情况
诠释期内，公司滚存的未分派利润主要用于坐褥筹办步履，在扩大现存业务
范围的同期，积极投产新神色，促进公司抓续发展，完了鼓励利益最大化。
（四）刊行后股利分派战略
本次刊行后，公司股利分派战略不变，公司将不息保抓股利分派战略的抓续
性与明白性。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的系数平常股鼓励（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
六、公司将来三年（2024-2026 年度）鼓励报告磋议
为完善和健全公司利润分派的决策和监督机制，积极报告投资者，充分选藏
公司鼓励权益，指导投资者酿成明白的报告预期，笔据中国证监会《对于进一步
落实上市公司现款分成联系事项的奉告》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现款分成》和《公司轨则》的联系轨则，公司制定了《安徽应流机电股份有限
公司对于公司将来三年（2024-2026 年度）鼓励分成报告磋议》，具体内容如下：
（一）制定鼓励报告磋议时洽商的要素
公司鼓励报告磋议的制定着眼于对投资者的合理报告以及公司永恒和可抓
续发展。在概述分析公司盈利才调、筹办发展磋议、鼓励报告、社会资金成本及
外部融资环境等要素的基础上，充分洽商公司现在及将来盈利范围、现款流量状
况、发展所处阶段、神色投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对利
润分派作出合理的轨制性安排。
（二）制定鼓励报告磋议的原则
鼓励分成报告磋议严格践诺《公司轨则》轨则的利润分派战略，充分洽商和
听取鼓励、闲适董事和监事的意见，醉心对投资者的合理投资报告，并兼顾公司
的可抓续发展，合理均衡公司本人稳重发展和报告鼓励的关系。在公司盈利且符
合监管要求及公司正常筹办和永恒发展的前提下，公司将积极弃取现款方式分派
股利。
（三）将来三年（2024-2026 年度）具体鼓励报告磋议
公司不错弃取现款、股票或二者相勾搭的方式分派股利，何况在公司具备现
金分成条件的情况下，公司应优先领受现款分成进行利润分派。
公司在具备利润分派的条件的情况下，公司应每年进行利润分派，尤其是进
行现款分成。公司董事会还不错笔据公司的资金需求情状提议公司进行中期现款
分成。公司现处于成永恒且有紧要资金支拨安排，在该阶段公司过去以现款方式
分派的利润不少于过去完了的可分派利润的 20%。
公司领受股票股利进行利润分派应当至少具备以下条件之一：公司过去完了
的净利润较上一年度增长跨越 20%；公司发展阶段处于成永恒且有紧要资金支拨
安排；具备每股净财富摊薄的实在合理要素；为完了公司将来投资讨论以及搪塞
外部融资环境。
公司董事会应当概述洽商公司所处行业本性、发展阶段、本人筹办模式、盈
利水平以及是否有紧要资金支拨安排等要素，永别下列情形，并按照公司轨则规
定的模式，细目互异化的现款分成比例：
（1）公司发展阶段属老到期且无紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属老到期且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成永恒且有紧要资金支拨安排的，进行利润分派时，
现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易永别但有紧要资金支拨安排的，不错按照前项轨则处理。
（四）利润分派的决策机制
董事会应在充分听取闲适董事意见和建议的基础上，负责制定利润分派尤其
是现款分派战略、决议、鼓励报告磋议。闲适董事不错征集会小鼓励的意见，提
出分成提案，并径直提交董事会审议。董事和会过联系决议后，应交由鼓励大会
审议批准。公司鼓励大会对现款分成具体决议进行审议前，应通过多种渠谈（包
括但不限于盛开专线电话、董事会通知信箱等）主动与鼓励相配是中小鼓励进行
不异和交流，充分听取中小鼓励的意见和诉求，实时恢复中小鼓励关怀的问题。
公司鼓励大会审议利润分派决议时，公司应当为鼓励提供收罗投票方式。
（五）鼓励报告磋议的制定周期和调养机制
公司董事会至少每三年审议一次鼓励报告磋议。如因公司外部筹办环境或自
身筹办情状发生紧要变化而需调营养成战略和鼓励报告磋议的，应由董事会拟定
利润分派战略变动决议，闲适董事发表闲适意见，由鼓励大会审议决定。
公司过去盈利，公司董事会未作念出现款利润分派预案的，闲适董事搪塞此发
表闲适意见。公司应当在如期诠释中流露未分成的原因、未用于分成的资金留存
公司的用途。
存在鼓励违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该鼓励所分派的现款红利，
以偿还其占用的资金。
七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资讨论的声
明
对于除本次向不特定对象刊行可调度公司债券外将来十二个月内其他再融
资讨论，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可调度公司债券决议被
公司鼓励大会审议通过之日起，公司将来十二个月将笔据业务发展情况细目是否
实施其他再融资讨论。”
安徽应流机电股份有限公司董事会
